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下周将进入“两会”时间,这些投资机会你需提前知晓!

2017-02-27 那角落 >>国信证券炒股训练营

2017年全国“两会”将于3月3日-5日拉开帷幕。


大数据回顾两会日历效应


A股市场存在较明显的两会日历效应。从2000年至2016年17次召开期间内,A股市场在两会前1个月有明显上涨行情且小盘风格明显。上证综指、深证成指、中小板及创业板都有较大涨幅,其中创业板表现最强劲。


创业板指数自2010年发布以来,两会前1个月平均涨幅为8.2%,在过去7年两会前1月上涨比例为83.3%。在两会前两周,创业板指数的平均涨幅也有1.1%,上涨比例为50%。在两会召开完后的两周时间内,创业板的平均涨幅也有2.1%,两会开始后两周的上涨比例有83.3%。


两会前1月上证指数的平均涨幅为2.7%,上涨比例为80%,而两会前一周的平均涨幅为0.50%,上涨比例为60%,两会前1周上证综指的表现较为强劲。


“两会”之前30日布局取得正收益的概率最为显著,为94.12%,但随着“两会”的临近,取得正收益的概率逐步下降,“两会”期间取得正收益概率最低,不到 50%;“两会”结束后,“两会”效应并未立马消散,会后10 日取得正收益概率较为显著,为 82.35%,随着时间推移,“两会”效应淡去。


2012 年至 2016 年的行业涨跌规律,如果从过去 5 年的行业表现来看:

  

“两会”期间:所有行业大概率下跌,仅食品饮料上涨可能性较大(80%);

  

“两会”前后 5 个交易日:会前采掘、银行大概率上涨(80%),会后化工、轻工制造连续 5 年上涨,一半行业上涨概率高达 80%;

  

“两会”前后 10 个交易日:会前综合、电气设备和计算机大概率上涨(80%),会后化工、纺织服装、轻工制造、房地产和休闲服务上涨概率高达 80%;

  

2017年两会六大热词引领市场


根据地方两会政府工作报告中频繁提及的话题,供给侧结构性改革、混改、一带一路、PPP、医改、节能环保这六大热词,有望成为全国两会的重要议题。


热词一:供给侧结构性改革


2017年是供给侧结构性改革攻坚之年,“三去一降一补”要取得实质性进展。日前召开两会的河北、山西、甘肃、陕西、河南、吉林、上海、广西等地,提请审议的政府工作报告中,深化供给侧结构性改革都是“标配”,五大任务和农业供给侧改革均有实质动作。其中去产能方面,多地更是提出了量化指标,要“撸起袖子加油干”。


机会:工业供给侧改革方面,机构认为四大板块值得关注。


煤炭板块:兰花科创、西山煤电、大同煤业、靖远煤电、开滦股份。钢铁板块:安阳钢铁、华菱钢铁、中原特钢、本钢板材、首钢股份。


水泥建材板块:天山股份、海螺水泥、宁夏建材、祁连山、国统股份。有色板块关注铜、铝小金属概念:江西铜业、云南铜业、铜陵有色、海亮股份,中国铝业、云铝股份、常铝股份、利源精制、闽发铝业等。


农业供给侧改革方面:关注土地流转概念股,如罗顿发展、北大荒、芭田股份、新农开发、辉隆股份、象屿股份。


热词二:混改


自2016年底中央经济工作会议明确混改是国企改革重要突破口后,2017年地方“两会”的政府工作报告中纷纷点题混合所有制改革。


机会:混改目前的投资思路主要还是从七大重点领域入手。


电信领域的中国联通集团和中国电信集团,


军工领域的中国船舶工业集团和兵器工业集团,


铁路领域的铁总下的货运相关公司,


石油、天然气领域的地方型石化公司,


民航领域的东航集团,


电力领域的南方电网。


热词三:一带一路


马上接近“两会时间”,2017年全国30个省市政府工作报告中均对“一带一路”战略有或多或少内容的部署,交通运输、产能合作、港口、旅游均是相关的高频词汇。


机会:“一带一路”主题有望成为全国两会期间热点和2017年重点,具体个股如中钢国际(000928)、中国建筑(601668)、洲际油气(600759)、通源石油(300164)、开山股份(300257)、中国中车(601766)、烽火通信(600498)、中兴通讯(000063)、中矿资源(002738)等。


热词四:PPP


进入2017年,各省PPP项目都陆续落地,据统计23省2017年累计PPP投资目标超过40万亿。


机会:投资标的上,重点从以下三条主线筛选可能受益的个股:


一、PPP项目储备较多、地方政府推动动力足的环保类上市公司,重点关注碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科;


二、二、基建类PPP受益于“宽财政”政策,重点关注PPP项目储备规模较高标的,包括腾达建设、龙元建设、葛洲坝;


三、三、PPP加速落地,收款压力缓解的园林类公司,重点关注铁汉生态、东方园林。


热词五:医改


医改问题一直是民生关注的热点,各地政府工作报告对此均有提及,致力于解决百姓看病难问题。


机会:医改有望在2017全面开花,相关受益个股如人福医药(600079)、东阿阿胶(000423)、上海医药(601607)。


热词六:节能环保


在中央提出对雾霾进一步深化治理防范措施,确保民生改善不断取得新进展后,环保也成为地方两会的热点之一。


机会:随着国家对节能减排和环境治理的重视,地方政府将真正将环保落地,环保企业将迎来业绩释放高峰期,并推荐布局大气治理、大气检测、前端治理减排等三类环保企业


【来源】:本文相关内容根据腾讯财经、南方财富网内容整理而来

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